电科网安_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,108,044,766.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 21,147,691.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 98,747,984.99 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,227,940,443.67 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,518,424,461.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 735,752,600.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 234,723,059.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 141,722,628.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,630,622,749.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 597,317,693.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,443,378,329.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 24,557,479.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,880.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,467,937,688.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 90,127,178.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,400,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,490,127,178.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -22,189,489.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,360,270.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,171,576.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,531,846.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -99,531,846.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 475,596,357.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,101,295,468.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,576,891,826.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 345,698,705.46 | |
| 资产减值准备(元) | 42,763,266.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,808,695.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,808,695.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 58,839,811.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,584,668.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -81,660.50 | |
| 固定资产报废损失(元) | -4,253.49 | |
| 财务费用(元) | 3,488,745.45 | |
| 投资损失(元) | -26,442,502.15 | |
| 递延所得税(元) | -58,406,505.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -58,998,492.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 591,986.96 | |
| 存货的减少(元) | 332,476,254.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 58,596,002.56 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -243,210,549.99 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,576,891,826.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,101,295,468.62 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 475,596,357.52 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 电科网安_2023年年报资产负债表 | 电科网安_2023年年报利润表 |