电科网安_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,391,950,609.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,603,391.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,158,695.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,460,712,695.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,060,434,251.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 567,218,467.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 207,348,437.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 81,916,440.34 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,916,917,597.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -456,204,901.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 743,074,369.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 14,296,438.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 757,370,807.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 68,329,444.72 | |
| 投资支付的现金(元) | 700,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 768,329,444.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,958,637.36 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 50,360,270.52 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 37,320,187.40 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 87,680,457.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -87,680,457.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -554,843,997.20 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,101,295,468.62 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,546,451,471.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电科网安_2023年三季报资产负债表 | 电科网安_2023年三季报利润表 |