电科网安_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,001,351,950.40 | |
收到的税费返还(元) | 22,523,204.11 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,354,399.87 | |
经营活动现金流入小计(元) | 3,079,229,554.38 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,835,285,317.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 719,176,351.87 | |
支付的各项税费(元) | 137,458,453.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,071,215.54 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,739,991,337.95 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 339,238,216.43 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,450,245,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 18,801,726.02 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,345.16 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,469,081,071.18 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 96,871,722.14 | |
投资支付的现金(元) | 2,150,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,246,871,722.14 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -777,790,650.96 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,900,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 4,900,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,916,801.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 103,610,778.34 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 145,527,579.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -140,627,579.74 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -579,180,014.27 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 2,680,475,482.89 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 2,101,295,468.62 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 307,763,320.65 | |
资产减值准备(元) | 94,954,251.58 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,075,528.66 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,075,528.66 | |
无形资产摊销(元) | 65,415,928.42 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,884,752.58 | |
固定资产报废损失(元) | -16,162.53 | |
财务费用(元) | 1,593,849.56 | |
投资损失(元) | -24,201,258.62 | |
递延所得税(元) | -27,399,791.70 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -27,399,791.70 | |
存货的减少(元) | 289,294,052.24 | |
经营性应收项目的减少(元) | -542,637,873.19 | |
经营性应付项目的增加(元) | 102,960,561.82 | |
现金的期末余额(元) | 2,101,295,468.62 | |
减:现金的期初余额(元) | 2,680,475,482.89 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -579,180,014.27 | |
公告日期 | 2023-04-21 | |
审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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