电科网安_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 854,253,123.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,912,365.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,224,295.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 891,389,784.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,100,401,027.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 328,485,173.19 | |
| 支付的各项税费(元) | 61,738,713.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,805,712.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,520,430,626.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -629,040,841.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 250,245,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,157,534.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,183.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,413,717.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 50,893,187.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 825,200,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 876,093,187.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -623,679,469.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,082,652.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,082,652.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,082,652.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,255,802,963.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,642,351,393.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,386,548,430.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,502,327.21 | |
| 资产减值准备(元) | -1,318,052.03 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,217,326.56 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,217,326.56 | |
| 无形资产摊销(元) | 34,247,118.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 661,677.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,806.60 | |
| 财务费用(元) | 334,252.47 | |
| 投资损失(元) | -2,308,261.61 | |
| 递延所得税(元) | -18,816,809.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,231,980.88 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 415,171.24 | |
| 存货的减少(元) | 89,032,483.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -212,338,376.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -556,644,800.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,386,548,430.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,642,351,393.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,255,802,963.44 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 电科网安_2022年中报资产负债表 | 电科网安_2022年中报利润表 |