聚力文化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,542,270.88 | |
| 收到的税费返还(元) | 14,870,424.68 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,842,153.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 445,254,849.47 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 278,381,668.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 130,374,491.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,114,836.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,021,384.23 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 466,892,380.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,637,531.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,077,612.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 722,241.56 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 630,923,851.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 632,723,705.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,861,309.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 830,154,311.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 842,015,621.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -209,291,916.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,458,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,458,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,052,069.37 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,052,069.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 405,930.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 832,576.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -229,690,941.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 429,569,881.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 199,878,940.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚力文化_2024年三季报资产负债表 | 聚力文化_2024年三季报利润表 |