聚力文化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 261,820,463.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,383,662.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,810,732.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 290,014,858.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 198,581,789.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,439,285.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,362,837.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 12,727,950.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 331,111,863.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -41,097,005.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 211,361.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 648,319.21 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 175,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,859,680.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,207,984.35 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 326,444,155.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 332,652,139.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -156,792,459.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,458,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,458,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,932,943.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,932,943.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,525,056.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 874,891.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -195,489,517.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 429,585,562.53 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 234,096,044.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 221,147,056.17 | |
| 资产减值准备(元) | 5,805,322.43 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 11,329,322.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 11,329,322.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,215,413.01 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 231,947.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 10,383.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | -190,857.06 | |
| 财务费用(元) | -551,124.01 | |
| 投资损失(元) | -211,361.12 | |
| 递延所得税(元) | -1,282,665.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,191,408.97 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 908,743.71 | |
| 存货的减少(元) | 6,918,706.13 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -53,502,812.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -233,561,213.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 234,096,044.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 429,585,562.53 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -195,489,517.80 | |
| 公告日期 | 2024-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚力文化_2024年中报资产负债表 | 聚力文化_2024年中报利润表 |