聚力文化_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 108,590,432.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,391,419.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,810,276.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 117,792,128.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 106,777,538.29 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 56,919,860.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,296,782.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,473,904.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 191,468,086.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -73,675,957.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 441,644.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 441,644.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,117,990.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 31,117,990.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,676,346.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,458,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,458,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,156,996.95 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,156,996.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,301,003.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 127,307.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -101,923,993.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 429,569,881.95 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,645,888.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚力文化_2024年一季报资产负债表 | 聚力文化_2024年一季报利润表 |