聚力文化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,076,974.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,394,954.04 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,302,394.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 261,774,323.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 152,301,691.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,445,562.81 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,973,178.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,315,288.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 298,035,722.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,261,398.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 991,355.55 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 991,355.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,710,731.65 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,710,731.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -719,376.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,023,942.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -35,956,832.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 361,572,683.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 325,615,851.13 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -353,355,309.23 | |
| 资产减值准备(元) | 8,019,708.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,814,288.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,814,288.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,103,528.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 381,106.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -886,123.38 | |
| 财务费用(元) | -1,023,942.27 | |
| 递延所得税(元) | -765,465.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -765,465.71 | |
| 存货的减少(元) | 3,066,696.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -109,504,353.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 399,888,466.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 325,615,851.13 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 361,572,683.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -35,956,832.14 | |
| 公告日期 | 2023-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 聚力文化_2023年中报资产负债表 | 聚力文化_2023年中报利润表 |