北化股份_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 964,948,199.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 89,698,309.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,054,646,508.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 765,181,705.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 406,792,326.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 83,356,556.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,678,378.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,330,008,967.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -275,362,458.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,228,310.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 495,228,310.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 24,373,902.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 514,373,902.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -19,145,592.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,758,301.99 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,758,301.99 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 27,451,739.70 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,924,669.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,376,408.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -30,618,106.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -186,395.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -325,312,552.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,561,194,902.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,235,882,349.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北化股份_2024年三季报资产负债表 | 北化股份_2024年三季报利润表 |