北化股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 779,207,312.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 70,380,236.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 849,587,548.96 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 520,323,923.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 267,567,420.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,907,782.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 48,196,301.82 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 893,995,427.80 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -44,407,878.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,259,818.98 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 248,259,818.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,833,769.15 | |
| 投资支付的现金(元) | 490,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 502,833,769.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -254,573,950.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,479,141.05 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,479,141.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,990,424.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,990,424.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,511,283.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,532,530.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -298,960,581.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,561,194,902.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,262,234,320.85 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 33,510,752.93 | |
| 资产减值准备(元) | 26,427,783.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,903,713.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,903,713.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,605,076.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 14,999.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -128,163.92 | |
| 固定资产报废损失(元) | 407,845.53 | |
| 财务费用(元) | -239,631.31 | |
| 投资损失(元) | -2,605,968.82 | |
| 递延所得税(元) | -1,400,646.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,400,646.21 | |
| 存货的减少(元) | -25,841,819.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -104,941,439.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,665,054.32 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,262,234,320.85 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,561,194,902.30 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -298,960,581.45 | |
| 公告日期 | 2024-08-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北化股份_2024年中报资产负债表 | 北化股份_2024年中报利润表 |