北化股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 294,361,743.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 84,058.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,699,700.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 314,145,503.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 247,378,701.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 131,202,167.03 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,208,299.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,114,874.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 436,904,042.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -122,758,539.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,591,321.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 245,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 250,591,321.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -250,591,321.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,221,711.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,221,711.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,151,256.02 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,151,256.02 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,455.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,001,987.79 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -372,277,418.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,561,194,902.30 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,188,917,484.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北化股份_2024年一季报资产负债表 | 北化股份_2024年一季报利润表 |