北化股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,914,809,571.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,177,005.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 80,297,928.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,005,284,505.06 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,350,638,112.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 559,874,041.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 99,187,593.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,473,597.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,120,173,345.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -114,888,840.73 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 705,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,645,616.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 86,053,678.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 800,699,295.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,291,835.97 | |
| 投资支付的现金(元) | 475,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 522,291,835.97 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 278,407,459.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,218,791.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,218,791.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,446,739.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 995,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,949,443.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,396,183.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -42,177,392.23 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,867,224.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 124,208,450.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,436,986,451.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,561,194,902.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 52,432,586.76 | |
| 资产减值准备(元) | 32,446,771.27 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 92,917,919.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 92,917,919.73 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,306,326.82 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 510,032.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,436,651.13 | |
| 固定资产报废损失(元) | 676,763.91 | |
| 财务费用(元) | -68,083.60 | |
| 投资损失(元) | -9,395,355.92 | |
| 递延所得税(元) | -8,424,832.67 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -8,424,832.67 | |
| 存货的减少(元) | 3,558,134.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -93,678,334.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -209,654,851.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,561,194,902.30 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,436,986,451.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 124,208,450.41 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 北化股份_2023年年报资产负债表 | 北化股份_2023年年报利润表 |