北化股份 (002246.SZ)

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北化股份_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 1,914,809,571.63       
 收到的税费返还(元) 10,177,005.02       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 80,297,928.41       
 经营活动现金流入小计(元) 2,005,284,505.06       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 1,350,638,112.53       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 559,874,041.56       
 支付的各项税费(元) 99,187,593.76       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 110,473,597.94       
 经营活动现金流出小计(元) 2,120,173,345.79       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -114,888,840.73       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 705,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 9,645,616.72       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) 86,053,678.40       
 投资活动现金流入小计(元) 800,699,295.12       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 47,291,835.97       
 投资支付的现金(元) 475,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 522,291,835.97       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 278,407,459.15       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 3,218,791.33       
 筹资活动现金流入小计(元) 3,218,791.33       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 28,446,739.70       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 995,000.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 16,949,443.86       
 筹资活动现金流出小计(元) 45,396,183.56       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -42,177,392.23       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 2,867,224.22       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 124,208,450.41       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,436,986,451.89       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,561,194,902.30       
补充资料:       
 净利润(元) 52,432,586.76       
 资产减值准备(元) 32,446,771.27       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 92,917,919.73       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 92,917,919.73       
 无形资产摊销(元) 12,306,326.82       
 长期待摊费用摊销(元) 510,032.83       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 1,436,651.13       
 固定资产报废损失(元) 676,763.91       
 财务费用(元) -68,083.60       
 投资损失(元) -9,395,355.92       
 递延所得税(元) -8,424,832.67       
  其中:递延所得税资产减少(元) -8,424,832.67       
 存货的减少(元) 3,558,134.39       
 经营性应收项目的减少(元) -93,678,334.54       
 经营性应付项目的增加(元) -209,654,851.65       
 现金的期末余额(元) 1,561,194,902.30       
 减:现金的期初余额(元) 1,436,986,451.89       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 124,208,450.41       
公告日期 2024-04-27       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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