北化股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,266,110,378.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 87,832,351.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,353,942,729.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,059,936,879.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 428,508,894.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 76,922,626.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 104,854,146.49 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,670,222,547.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -316,279,817.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 465,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,173,835.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,053,678.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 477,227,514.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,465,152.80 | |
| 投资支付的现金(元) | 475,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 504,465,152.80 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,237,638.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,641,727.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,641,727.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,446,739.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 995,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,882,480.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,329,220.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,687,493.34 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,599,380.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -370,605,568.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,436,986,451.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,066,380,883.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北化股份_2023年三季报资产负债表 | 北化股份_2023年三季报利润表 |