北化股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 842,289,627.61 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,393,301.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 896,682,929.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 733,729,854.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 266,286,953.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 52,184,428.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,193,824.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,122,395,060.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -225,712,130.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 465,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,550,322.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,053,678.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 474,604,001.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,890,361.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 235,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 258,890,361.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 215,713,639.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,410,600.28 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,410,600.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,868,070.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,868,070.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,457,470.21 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,902,572.84 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,553,388.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,436,986,451.89 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,429,433,063.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 41,434,632.43 | |
| 资产减值准备(元) | 7,166,611.62 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 48,149,694.17 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 48,149,694.17 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,967,349.83 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 276,836.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -628,602.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,536.83 | |
| 财务费用(元) | -5,303,818.90 | |
| 投资损失(元) | -4,389,405.58 | |
| 递延所得税(元) | 1,839,022.11 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,839,022.11 | |
| 存货的减少(元) | -86,310,153.72 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -67,329,961.85 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -171,747,045.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,429,433,063.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,436,986,451.89 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,553,388.46 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北化股份_2023年中报资产负债表 | 北化股份_2023年中报利润表 |