北化股份_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,058,297,062.58 | |
收到的税费返还(元) | 19,115,922.24 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 119,730,660.09 | |
经营活动现金流入小计(元) | 2,197,143,644.91 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,342,728,109.65 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 545,446,819.52 | |
支付的各项税费(元) | 79,665,730.06 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,282,434.11 | |
经营活动现金流出小计(元) | 2,088,123,093.34 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 109,020,551.57 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 1,029,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 11,002,293.10 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,040,002,293.10 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 136,906,153.25 | |
投资支付的现金(元) | 895,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,031,906,153.25 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 8,096,139.85 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,260,330.81 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 2,260,330.81 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 25,502,277.85 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 795,714.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,307,674.69 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 41,809,952.54 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -39,549,621.73 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,360,205.77 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 86,927,275.46 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,350,059,176.43 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 1,436,986,451.89 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 88,888,352.62 | |
资产减值准备(元) | -209,679.00 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 82,356,772.93 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 82,356,772.93 | |
无形资产摊销(元) | 11,181,941.10 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,829,888.47 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,554,891.66 | |
固定资产报废损失(元) | 23,929.30 | |
财务费用(元) | -12,215,556.26 | |
投资损失(元) | -13,575,218.89 | |
递延所得税(元) | 3,342,808.84 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 3,342,808.84 | |
存货的减少(元) | 84,316,049.29 | |
经营性应收项目的减少(元) | -172,195,858.41 | |
经营性应付项目的增加(元) | 22,405,882.48 | |
现金的期末余额(元) | 1,436,986,451.89 | |
减:现金的期初余额(元) | 1,350,059,176.43 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 86,927,275.46 | |
公告日期 | 2023-04-18 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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