北化股份 (002246.SZ)

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北化股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 764,088,197.75       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 48,624,586.01       
 经营活动现金流入小计(元) 812,712,783.76       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 612,324,207.58       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 225,530,530.80       
 支付的各项税费(元) 38,578,555.24       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 56,666,251.12       
 经营活动现金流出小计(元) 933,099,544.74       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -120,386,760.98       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 649,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 6,215,123.82       
 投资活动现金流入小计(元) 655,215,123.82       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 22,025,059.87       
 投资支付的现金(元) 365,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 387,025,059.87       
 投资活动产生的现金流量净额(元) 268,190,063.95       
三、筹资活动产生的现金流量       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 1,292,436.87       
 筹资活动现金流入小计(元) 1,292,436.87       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 795,714.00       
  其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(元) 795,714.00       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 4,484,038.16       
 筹资活动现金流出小计(元) 5,279,752.16       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) -3,987,315.29       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 5,942,797.71       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 149,758,785.39       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 1,350,059,176.43       
 期末现金及现金等价物余额(元) 1,499,817,961.82       
补充资料:       
 净利润(元) 59,962,235.83       
 资产减值准备(元) 6,624,770.47       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 41,419,795.88       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 41,419,795.88       
 无形资产摊销(元) 5,697,244.81       
 长期待摊费用摊销(元) 914,944.26       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) 181,630.81       
 固定资产报废损失(元) 18,075.26       
 财务费用(元) -6,785,582.51       
 投资损失(元) -7,471,059.09       
 递延所得税(元) 2,540,208.13       
  其中:递延所得税资产减少(元) 2,540,208.13       
 存货的减少(元) 54,896,848.83       
 经营性应收项目的减少(元) -455,764,407.45       
 经营性应付项目的增加(元) 172,341,314.23       
 现金的期末余额(元) 1,499,817,961.82       
 减:现金的期初余额(元) 1,350,059,176.43       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 149,758,785.39       
公告日期 2022-08-27       
审计意见(境内)       
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