北化股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 764,088,197.75 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 48,624,586.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 812,712,783.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 612,324,207.58 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 225,530,530.80 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,578,555.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,666,251.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 933,099,544.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -120,386,760.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 649,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,215,123.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 655,215,123.82 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 22,025,059.87 | |
| 投资支付的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 387,025,059.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 268,190,063.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,292,436.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,292,436.87 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 795,714.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 795,714.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,484,038.16 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,279,752.16 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,987,315.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,942,797.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 149,758,785.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,350,059,176.43 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,499,817,961.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 59,962,235.83 | |
| 资产减值准备(元) | 6,624,770.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 41,419,795.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 41,419,795.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 5,697,244.81 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 914,944.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 181,630.81 | |
| 固定资产报废损失(元) | 18,075.26 | |
| 财务费用(元) | -6,785,582.51 | |
| 投资损失(元) | -7,471,059.09 | |
| 递延所得税(元) | 2,540,208.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,540,208.13 | |
| 存货的减少(元) | 54,896,848.83 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -455,764,407.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 172,341,314.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,499,817,961.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,350,059,176.43 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 149,758,785.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 北化股份_2022年中报资产负债表 | 北化股份_2022年中报利润表 |