威海广泰_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,098,880,236.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 20,550,993.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,683,802.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,166,115,032.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 973,078,750.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 173,848,075.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 85,927,827.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,312,003.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,346,166,657.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -180,051,625.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 27,528,500.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,544,570.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,604,950.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 354,100,899.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 400,778,919.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 87,661,813.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 453,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 544,561,813.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -143,782,894.04 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 397,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 401,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 299,900,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,973,019.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,171,476.43 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,044,495.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 44,855,504.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,405,507.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -277,573,507.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 532,803,701.70 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 255,230,194.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 89,142,977.62 | |
| 资产减值准备(元) | 20,598,756.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 26,538,459.46 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 26,538,459.46 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,288,219.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,779,904.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -117,515.32 | |
| 固定资产报废损失(元) | 533,657.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -442,213.39 | |
| 财务费用(元) | 8,449,886.61 | |
| 投资损失(元) | -4,989,250.47 | |
| 递延所得税(元) | -2,490,836.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,081,653.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -409,183.01 | |
| 存货的减少(元) | 49,010,979.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -66,435,552.42 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -319,260,190.91 | |
| 其他(元) | 9,285,583.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 255,230,194.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 532,803,701.70 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -277,573,507.49 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 威海广泰_2022年中报资产负债表 | 威海广泰_2022年中报利润表 |