威海广泰财务摘要分析(报告期)(002111.SZ)_财务报表数据

	2024年三季报	2024年中报	2024年一季报	2023年年报	2023年三季报	2023年中报	2023年一季报
每股指标：
每股收益 - 基本(元)	0.25	0.21	0.09	0.24	0.13	0.11	0.06
每股收益 - 稀释(元)	0.23	0.19	0.09	0.24	0.13	0.11	0.05
每股收益 - 期末股本摊薄(元)	0.24	0.20	0.09	0.24	0.13	0.11	0.06
每股净资产BPS(元)	5.77	5.73	5.69	5.73	5.60	5.59	5.71
每股经营活动产生的现金流量净额(元)	-1.26	-0.63	-0.29	0.06	-0.88	-0.75	-0.35
每股营业收入(元)	3.90	2.42	1.06	4.50	3.01	2.00	0.89
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)	4.08	3.42	1.58	3.98	2.27	1.94	1.00
净资产收益率 - 加权(%)	4.10	3.40	1.56	4.12	2.26	1.91	1.00
净资产收益率 - 平均(%)	4.08	3.41	1.57	4.07	2.26	1.93	1.01
净资产收益率 - 扣除(%)	3.96	3.31	1.47	3.24	1.83	1.52	0.79
总资产净利率 - 平均(%)	2.06	1.77	0.81	2.16	1.19	1.01	0.55
总资产报酬率ROA(%)	2.56	2.18	1.04	3.04	1.87	1.50	0.81
投入资本回报率ROIC(%)	2.52	2.17	1.01	2.78	1.54	1.28	0.70
销售毛利率(%)	26.18	28.13	29.09	27.02	27.39	27.89	30.19
销售净利率(%)	6.17	8.28	8.61	5.13	4.11	5.34	6.41
资产负债率(%)	50.24	46.60	47.41	46.17	46.34	48.59	45.15
资产周转率(倍)	0.33	0.21	0.09	0.42	0.29	0.19	0.09
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)	73.66	81.78	91.03	112.54	98.45	96.23	95.94
营业利润同比增长率(%)	68.42	75.81	47.28	-47.43	-21.40	-41.73	-49.43
营业收入同比增长率(%)	28.94	20.18	19.94	2.50	2.33	-5.59	-13.49
利润总额同比增长率(%)	74.87	77.54	52.40	-48.25	-23.57	-42.55	-50.98
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	89.14	85.16	61.51	-47.65	-19.35	-40.17	-51.34
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)	127.55	128.56	91.75	-47.34	43.00	-35.34	-58.66
总资产同比增长率(%)	13.10	1.67	7.70	10.60	9.24	14.07	10.53
总负债同比增长率(%)	22.63	-2.51	13.10	17.78	18.16	42.22	39.86
净资产同比增长率(%)	5.46	5.07	2.68	4.54	3.36	-3.69	-5.66
利润表摘要：
营业总收入(元)	2,073,750,719.46	1,284,433,024.72	567,857,786.48	2,404,425,547.07	1,608,336,542.68	1,068,757,783.55	473,446,073.41
营业总成本(元)	1,924,918,170.10	1,163,089,235.41	515,812,376.91	2,264,354,773.23	1,531,633,784.44	1,006,874,026.11	441,911,667.20
营业收入(元)	2,073,750,719.46	1,284,433,024.72	567,857,786.48	2,404,425,547.07	1,608,336,542.68	1,068,757,783.55	473,446,073.41
营业利润(元)	137,459,473.23	119,132,134.68	56,996,162.06	142,308,435.82	81,618,315.31	67,762,407.71	38,699,310.56
利润总额(元)	133,600,628.54	116,514,357.99	57,053,492.59	137,185,607.20	76,399,891.39	65,628,358.26	37,435,550.23
净利润(元)	127,930,624.29	106,329,853.00	48,906,573.47	123,345,090.54	66,168,584.79	57,081,072.84	30,355,010.44
归属母公司股东的净利润(元)	128,876,325.86	107,385,580.43	49,420,414.70	125,678,711.89	68,138,515.10	57,995,697.50	30,598,111.63
非经常性损益(元)	3,870,244.32	3,434,251.95	3,220,550.54	23,282,679.18	13,203,723.61	12,515,415.06	6,504,101.84
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)	125,006,081.54	103,951,328.48	46,199,864.16	102,396,032.71	54,934,791.49	45,480,282.44	24,094,009.79
资产负债表摘要：
流动资产(元)	4,632,271,146.96	4,248,113,904.55	4,324,472,357.61	4,249,662,889.50	3,933,505,254.03	4,165,979,983.43	3,976,200,259.94
固定资产(元)	967,766,732.08	940,613,355.16	950,848,235.02	961,900,257.02	857,644,294.26	866,873,517.84	876,104,834.35
长期股权投资(元)	61,895,667.86	61,280,918.13	59,045,918.17	59,987,594.20	84,493,852.97	83,508,199.68	82,655,176.18
资产总计(元)	6,401,799,036.31	5,997,213,544.20	6,081,336,953.82	5,988,586,371.04	5,660,524,023.04	5,898,472,930.72	5,646,533,551.05
流动负债(元)	2,238,277,459.26	1,920,742,495.11	1,912,501,152.36	1,803,498,959.46	2,201,074,557.87	2,444,596,241.11	2,290,747,276.99
非流动负债(元)	978,137,324.75	873,727,368.68	970,668,711.82	961,513,351.78	421,839,195.40	421,704,491.30	258,564,540.71
负债合计(元)	3,216,414,784.01	2,794,469,863.79	2,883,169,864.18	2,765,012,311.24	2,622,913,753.27	2,866,300,732.41	2,549,311,817.70
股东权益(元)	3,185,384,252.30	3,202,743,680.41	3,198,167,089.64	3,223,574,059.80	3,037,610,269.77	3,032,172,198.31	3,097,221,733.35
归属母公司股东的权益(元)	3,159,101,281.01	3,140,518,756.33	3,135,400,279.35	3,160,293,408.29	2,995,541,131.69	2,989,047,754.58	3,053,425,766.15
资本公积(元)	1,016,046,078.29	994,799,911.87	1,010,135,643.91	1,010,135,643.91	1,011,151,930.83	1,011,152,362.83	1,011,152,362.83
盈余公积(元)	224,304,807.17	209,791,487.99	209,791,487.99	209,791,487.99	199,518,438.03	199,518,438.03	199,518,438.03
未分配利润(元)	1,366,487,989.56	1,385,277,157.16	1,378,287,581.81	1,328,867,167.11	1,281,600,020.28	1,271,400,466.68	1,339,369,682.51
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)	1,527,430,520.73	1,050,415,574.86	516,933,238.77	2,705,931,147.01	1,583,391,382.16	1,028,417,931.04	454,221,096.27
经营活动产生的现金净流量(元)	-670,701,071.94	-333,967,715.27	-156,862,967.80	32,192,582.14	-468,407,879.66	-400,196,296.51	-186,384,901.43
购建固定无形长期资产支付的现金(元)	73,637,382.66	44,978,510.49	27,037,698.44	163,632,441.20	120,890,656.02	100,220,444.77	30,086,684.13
投资活动产生的现金净流量(元)	-67,457,366.30	-104,311,992.89	-87,400,289.99	-134,359,299.72	-117,432,419.10	-260,292,412.00	-190,083,763.30
取得借款收到的现金(元)	1,329,754,501.38	514,151,001.38	266,051,935.00	2,097,161,820.00	1,343,165,000.00	1,116,510,000.00	447,010,000.00
筹资活动产生的现金净流量(元)	497,458,567.19	20,740,982.23	48,449,024.17	410,744,776.16	331,720,415.98	527,243,372.24	228,283,117.57
现金及现金等价物净增加(元)	-235,660,955.08	-413,376,486.99	-194,077,957.15	309,957,243.70	-252,791,434.32	-132,139,029.43	-148,554,325.83
期末现金及现金等价物余额(元)	516,099,272.15	338,383,740.24	557,677,306.60	751,760,227.23	189,011,549.21	309,663,954.10	293,248,657.70
折旧与摊销(元)	-	42,478,772.49	-	78,907,627.15	-	38,619,635.67	-
公告日期	2024-10-29	2024-08-30	2024-04-30	2024-04-23	2023-11-01	2023-08-29	2023-04-27
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每股指标：
每股收益 - 基本(元)
每股收益 - 稀释(元)
每股收益 - 期末股本摊薄(元)
每股净资产BPS(元)
每股经营活动产生的现金流量净额(元)
每股营业收入(元)
关键比率：
净资产收益率 - 摊薄(%)
净资产收益率 - 加权(%)
净资产收益率 - 平均(%)
净资产收益率 - 扣除(%)
总资产净利率 - 平均(%)
总资产报酬率ROA(%)
投入资本回报率ROIC(%)
销售毛利率(%)
销售净利率(%)
资产负债率(%)
资产周转率(倍)
销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%)
营业利润同比增长率(%)
营业收入同比增长率(%)
利润总额同比增长率(%)
归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
扣非后归属母公司股东的净利润同比增长率(%)
总资产同比增长率(%)
总负债同比增长率(%)
净资产同比增长率(%)
利润表摘要：
营业总收入(元)
营业总成本(元)
营业收入(元)
营业利润(元)
利润总额(元)
净利润(元)
归属母公司股东的净利润(元)
非经常性损益(元)
归属母公司股东的净利润扣除非经常性损益(元)
资产负债表摘要：
流动资产(元)
固定资产(元)
长期股权投资(元)
资产总计(元)
流动负债(元)
非流动负债(元)
负债合计(元)
股东权益(元)
归属母公司股东的权益(元)
资本公积(元)
盈余公积(元)
未分配利润(元)
现金流量表摘要：
销售商品提供劳务收到的现金(元)
经营活动产生的现金净流量(元)
购建固定无形长期资产支付的现金(元)
投资活动产生的现金净流量(元)
取得借款收到的现金(元)
筹资活动产生的现金净流量(元)
现金及现金等价物净增加(元)
期末现金及现金等价物余额(元)
折旧与摊销(元)
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