华帝股份_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,850,483,928.11 | |
| 收到的税费返还(元) | 60,197,709.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 62,862,674.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,973,544,312.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,899,819,378.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 548,268,987.13 | |
| 支付的各项税费(元) | 218,258,907.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 934,918,305.75 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,601,265,578.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 372,278,733.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,480,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 26,516.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 245,194.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 186,849,904.30 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 199,601,614.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,880,793.56 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 265,526,376.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 448,407,170.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -248,805,555.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 76,878,253.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,834,493.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 85,712,747.12 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 50,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 250,596,598.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 101,980,587.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 402,577,186.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -316,864,439.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,252,203.19 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -188,139,058.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,227,797,555.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,039,658,497.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 华帝股份_2024年三季报资产负债表 | 华帝股份_2024年三季报利润表 |