华帝股份_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,756,315,036.43 | |
| 收到的税费返还(元) | 16,615,207.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,084,169.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,792,014,412.85 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,004,620,964.61 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 219,358,708.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,452,446.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 274,368,118.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,555,800,238.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 236,214,174.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,366.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 78,498,214.58 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 78,533,580.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,527,418.18 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 118,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,527,418.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -71,993,837.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,813,079.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,813,079.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 341,250.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 100,239,594.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 100,580,844.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -95,767,764.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,557,046.88 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 70,009,619.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,227,797,555.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,297,807,174.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华帝股份_2024年一季报资产负债表 | 华帝股份_2024年一季报利润表 |