华帝股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,656,191,186.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 88,396,968.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 91,013,260.12 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,835,601,415.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,520,367,923.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 698,294,805.63 | |
| 支付的各项税费(元) | 335,515,931.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,132,411,425.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,686,590,085.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,149,011,329.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 37,033,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,156,345.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 198,052.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 48,838,860.32 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 108,226,257.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 267,510,750.96 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 767,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,034,510,750.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -926,284,493.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,105,490.37 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 140,105,490.37 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 304,445,199.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 89,117,529.05 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 82,051,769.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 475,614,498.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -335,509,007.64 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,595,450.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -109,186,720.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,336,984,276.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,227,797,555.31 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 448,658,782.85 | |
| 资产减值准备(元) | 188,106,210.65 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 79,975,008.79 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 79,975,008.79 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,780,788.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 34,760,068.80 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 369,705.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,755,763.76 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,174,747.00 | |
| 财务费用(元) | 6,255,416.66 | |
| 投资损失(元) | -40,703,890.64 | |
| 递延所得税(元) | -23,187,140.08 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,929,528.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -3,257,611.98 | |
| 存货的减少(元) | -73,169,256.37 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 224,657,332.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 294,836,079.44 | |
| 其他(元) | -15,706,963.02 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,147,797,555.31 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,336,984,276.16 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 80,000,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -109,186,720.85 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华帝股份_2023年年报资产负债表 | 华帝股份_2023年年报利润表 |