华帝股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,755,692,382.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 59,999,961.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 45,966,847.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,861,659,190.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,535,176,362.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 522,063,827.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 253,671,412.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 809,313,375.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,120,224,977.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 741,434,213.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 157,402.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 21,446,478.33 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 21,603,880.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 244,427,148.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 78,533,760.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 588,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 910,960,908.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -889,357,028.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 127,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,008,917.21 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,008,917.21 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 227,445,199.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 87,423,723.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 732,141.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 315,601,064.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -182,592,146.83 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,880,971.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -328,633,989.84 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,336,984,276.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,008,350,286.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华帝股份_2023年三季报资产负债表 | 华帝股份_2023年三季报利润表 |