华帝股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,200,957,227.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 76,947,282.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,487,667.67 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,310,392,178.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,733,989,632.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 533,174,734.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 193,438,037.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 854,704,027.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,315,306,432.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 11,767,662.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 134,091.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 323,541,281.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 335,943,035.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 174,429,746.77 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 174,429,746.77 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 161,513,289.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,252,319.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,252,319.59 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 32,159,073.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,214,956.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 765,198.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 118,139,227.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,113,091.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,209,127.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 162,921,253.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 664,022,984.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 826,944,237.87 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华帝股份_2022年三季报资产负债表 | 华帝股份_2022年三季报利润表 |