华帝股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,871,154,706.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 50,569,168.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,580,740.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,945,304,614.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,823,800,554.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 370,374,050.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 106,601,186.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 556,313,445.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,857,089,237.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 88,215,377.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,240,028.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 57,800.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 529,854,056.53 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 540,651,884.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,274,022.41 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,274,022.41 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 412,377,862.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 49,252,319.59 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 119,252,319.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 85,825,830.13 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 520,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 86,345,830.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 32,906,489.46 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,742,398.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 537,242,127.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 664,022,984.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,201,265,111.68 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 246,948,107.98 | |
| 资产减值准备(元) | 19,524,148.28 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 31,730,785.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 31,730,785.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,712,704.28 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 33,270,562.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -348,882.76 | |
| 固定资产报废损失(元) | 819,921.10 | |
| 财务费用(元) | 3,152,866.77 | |
| 投资损失(元) | -12,749,971.10 | |
| 递延所得税(元) | -2,511,503.81 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,340,645.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -170,858.17 | |
| 存货的减少(元) | -59,733,977.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -69,574,557.81 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -82,479,464.79 | |
| 其他(元) | -28,334,449.81 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,201,265,111.68 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 664,022,984.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 537,242,127.41 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 华帝股份_2022年中报资产负债表 | 华帝股份_2022年中报利润表 |