科华生物_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,465,233,149.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,762,231.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 63,406,434.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,533,401,815.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 815,801,866.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 430,376,679.36 | |
| 支付的各项税费(元) | 69,957,471.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 287,027,993.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,603,164,009.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -69,762,194.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 165,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 9,032,828.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,888,038.83 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 177,920,867.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 180,865,362.54 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,750,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 182,615,362.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,694,494.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,786,095.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,786,095.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 118,075,216.96 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,361,311.96 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 632,829,088.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 53,078,833.16 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 30,400,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 99,966,528.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 785,874,449.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -664,513,137.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,656,538.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -743,626,365.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,605,614,434.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 861,988,069.12 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科华生物_2024年三季报资产负债表 | 科华生物_2024年三季报利润表 |