科华生物_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 435,701,131.55 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,080,209.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,016,003.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 451,797,344.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 284,535,885.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 193,814,065.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 26,478,373.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 90,581,202.58 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 595,409,527.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -143,612,182.50 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,760,824.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,045,419.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,806,243.66 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 44,044,364.91 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 44,044,364.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,238,121.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 22,755,097.32 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,755,097.32 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 19,841,097.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,621,936.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 74,053,375.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 96,516,410.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -73,761,312.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 972,592.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -239,639,024.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,615,996,067.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,376,357,042.59 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 科华生物_2024年一季报资产负债表 | 科华生物_2024年一季报利润表 |