科华生物_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,003,791,412.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 56,127,479.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 50,361,718.47 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,110,280,610.29 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,428,768,688.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 642,625,171.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 181,538,687.12 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 400,702,256.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,653,634,803.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -543,354,193.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,732,280.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 20,581,268.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 22,313,549.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 219,948,302.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 184,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 603,948,302.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -581,634,752.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 176,712,457.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 176,712,457.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,313,472.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 527,298,117.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 208,735,840.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,193,023.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 695,804,612.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -519,092,154.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,916,651.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,641,164,449.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,474,899,385.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,833,734,936.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科华生物_2023年三季报资产负债表 | 科华生物_2023年三季报利润表 |