科华生物_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,385,621,195.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 36,935,466.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,071,237.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,455,627,899.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,080,255,884.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 510,495,939.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 154,652,927.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 302,283,555.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,047,688,307.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -592,060,407.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,407,912.39 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 14,851,347.92 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,259,260.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 162,215,379.68 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 162,215,379.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,956,119.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 108,695,553.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 108,695,553.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 76,370,553.55 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 486,303,959.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 177,500,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,650,161.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 601,324,674.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -492,629,120.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,610,354.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,229,035,293.15 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,474,899,385.57 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,245,864,092.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 77,803,935.54 | |
| 资产减值准备(元) | 15,915,657.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 64,719,654.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 64,719,654.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 27,909,023.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,413,612.64 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -546,963.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,406,334.07 | |
| 财务费用(元) | 15,988,764.19 | |
| 投资损失(元) | -14,010,705.59 | |
| 递延所得税(元) | -20,759,945.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -20,065,787.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -694,157.75 | |
| 存货的减少(元) | 112,151,034.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 450,902,783.58 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,342,133,217.65 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,245,864,092.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,474,899,385.57 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,229,035,293.15 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科华生物_2023年中报资产负债表 | 科华生物_2023年中报利润表 |