精工科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 902,152,568.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,285,453.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 72,923,892.30 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 997,361,914.48 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 483,266,843.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 199,538,142.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 90,542,708.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,572,995.95 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 936,920,689.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 60,441,224.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 23,589.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 218,881.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 20,242,470.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,138,051.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 163,109,787.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 54,187,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 249,435,338.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -229,192,868.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 440,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 221,114,590.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 661,114,590.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 230,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 70,873,501.86 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 224,986,876.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 525,860,377.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 135,254,212.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -30,150.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,527,581.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 194,334,955.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 160,807,374.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精工科技_2024年三季报资产负债表 | 精工科技_2024年三季报利润表 |