精工科技_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 278,389,460.42 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,138,862.09 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,593,104.80 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 316,121,427.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 205,338,123.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,111,446.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 55,882,441.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,929,237.24 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 401,261,248.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -85,139,820.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,489,922.44 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,489,922.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,489,922.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 300,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,794,444.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 319,794,444.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 110,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 584,597.24 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 345,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 110,930,497.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 208,863,947.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -39,476.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 120,194,727.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 263,919,065.17 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 384,113,792.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 精工科技_2024年一季报资产负债表 | 精工科技_2024年一季报利润表 |