精工科技_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,030,505,254.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,010,479.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 163,585,470.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,206,101,205.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 582,026,347.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,031,703.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 152,869,794.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 151,297,257.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,051,225,102.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 154,876,103.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,571,681.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 371,704.23 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 72,511,705.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,455,090.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 159,637,460.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 199,637,460.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -62,182,370.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 122,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,541,371.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 68,812,173.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 291,303,544.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -251,303,544.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,149,599.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -157,460,211.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 453,367,718.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 295,907,507.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精工科技_2023年三季报资产负债表 | 精工科技_2023年三季报利润表 |