精工科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 602,378,182.92 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,666,452.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 138,785,809.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 751,830,445.61 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 468,676,351.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,904,174.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 144,563,789.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,303,307.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 768,447,622.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,617,177.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,571,681.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 193,326.03 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 72,511,705.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 137,276,712.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 149,647,663.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 189,647,663.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,370,951.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 20,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 85,950,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 99,118,857.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 192,068,857.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -172,068,857.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 985,408.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,071,577.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 453,367,718.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 213,296,140.87 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 97,245,143.49 | |
| 资产减值准备(元) | 11,468,099.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,293,343.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,293,343.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,301,361.86 | |
| 固定资产报废损失(元) | 55,963.77 | |
| 财务费用(元) | 677,388.19 | |
| 投资损失(元) | -368,404.14 | |
| 递延所得税(元) | -1,523,701.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,445,368.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -78,333.08 | |
| 存货的减少(元) | 111,245,840.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,877,615.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -249,001,713.60 | |
| 其他(元) | 3,170,788.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 211,992,927.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 453,307,756.80 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -241,314,829.24 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精工科技_2023年中报资产负债表 | 精工科技_2023年中报利润表 |