精工科技_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 338,168,536.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 717,500.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,741,423.98 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 381,627,460.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,389,085.59 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 71,288,304.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 73,627,840.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 47,525,810.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 423,831,040.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -42,203,580.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,571,680.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 193,326.03 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,765,006.03 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,580,707.70 | |
| 投资支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,580,707.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 23,184,298.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,220,446.10 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,220,446.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,220,446.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -669,292.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,909,020.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 453,307,756.80 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 412,398,736.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精工科技_2023年一季报资产负债表 | 精工科技_2023年一季报利润表 |