精工科技_2022年三季报现金流量表
| 2022年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,121,282,364.07 | |
| 收到的税费返还(元) | 15,373,589.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 51,075,175.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,187,731,128.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 580,388,770.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 190,037,734.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 51,058,194.54 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 173,064,061.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 994,548,761.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 253,394,752.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,444,789.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 130,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 254,970,041.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,069,700.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 299,297,242.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 303,366,942.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -48,396,900.81 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 180,179,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 180,179,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 222,179,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,814,476.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 228,994,076.13 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -48,814,476.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 814,058.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 96,785,048.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 428,981,623.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 525,766,672.23 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 精工科技_2022年三季报资产负债表 | 精工科技_2022年三季报利润表 |