精工科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 765,413,644.17 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,564,109.71 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,229,589.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 814,207,343.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 368,139,707.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,800,409.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 40,990,756.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 74,562,643.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 630,493,516.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 183,713,826.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 158,394,752.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 599,279.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 102,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,096,031.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,353,319.26 | |
| 投资支付的现金(元) | 213,479,772.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 216,833,091.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,737,059.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 83,179,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,179,600.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 103,179,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,723,352.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 107,902,952.58 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -24,723,352.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 385,724.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 101,639,139.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 428,981,623.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 530,620,763.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 98,951,960.88 | |
| 资产减值准备(元) | -3,602,808.32 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 13,795,210.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 13,795,210.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,226,469.63 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -72,604.12 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,147.92 | |
| 财务费用(元) | 4,262,027.86 | |
| 投资损失(元) | -571,954.56 | |
| 递延所得税(元) | 1,440,196.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,440,196.89 | |
| 存货的减少(元) | -304,455,911.12 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 128,185,323.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 242,129,184.42 | |
| 其他(元) | 2,425,582.95 | |
| 现金的期末余额(元) | 530,620,763.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 428,981,623.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 101,639,139.60 | |
| 公告日期 | 2022-08-20 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 精工科技_2022年中报资产负债表 | 精工科技_2022年中报利润表 |