播恩集团_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 448,252,669.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,111,549.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 456,364,218.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 416,258,489.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,799,818.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,017,326.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,532,520.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 516,608,154.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -60,243,935.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 4,726,585.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,726,585.20 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,235,464.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,235,464.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -50,508,878.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,854,115.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,854,115.30 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,214,505.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,972,943.82 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 371,643.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,559,092.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,704,977.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -113,457,791.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 347,011,054.03 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 233,553,262.42 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,041,058.75 | |
| 资产减值准备(元) | 2,070,492.24 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,277,396.72 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,277,396.72 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,262,171.31 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 707,727.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -3,926.38 | |
| 财务费用(元) | 95,582.83 | |
| 递延所得税(元) | -2,852,010.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,852,010.63 | |
| 存货的减少(元) | 2,456,015.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -37,299,382.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,098,551.61 | |
| 现金的期末余额(元) | 233,553,262.42 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 347,011,054.03 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -113,457,791.61 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 播恩集团_2024年中报资产负债表 | 播恩集团_2024年中报利润表 |