播恩集团_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,435,688,143.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,840,839.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,455,528,982.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,235,709,214.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 115,926,822.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,439,124.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,509,339.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,409,584,501.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,944,481.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,282,239.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,282,239.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 128,445,870.43 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 128,445,870.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -125,163,631.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 344,262,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,262,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,752,012.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 32,522,712.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,479,604.33 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 65,754,328.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 278,507,671.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 199,288,521.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,722,532.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 347,011,054.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 48,706,441.82 | |
| 资产减值准备(元) | 2,047,474.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,428,358.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,428,358.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,543,780.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 967,253.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -4,391,779.62 | |
| 固定资产报废损失(元) | 41,735.66 | |
| 财务费用(元) | 124,784.71 | |
| 递延所得税(元) | -1,515,112.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,515,112.71 | |
| 存货的减少(元) | 21,282,347.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -16,194,422.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,562,434.35 | |
| 融资租入固定资产(元) | 726,431.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 347,011,054.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,722,532.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 199,288,521.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 播恩集团_2023年年报资产负债表 | 播恩集团_2023年年报利润表 |