播恩集团_2023年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,079,363,211.82 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,913,244.11 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,109,276,455.93 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 961,227,711.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,478,436.73 | |
支付的各项税费(元) | 14,731,494.17 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 54,432,899.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,119,870,541.84 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,155.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 16,155.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 79,695,329.42 | |
投资活动现金流出小计(元) | 79,695,329.42 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -79,679,174.42 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 344,262,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 344,262,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,625,945.62 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,781,695.26 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 59,407,640.88 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 284,854,359.12 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 194,581,098.79 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 147,722,532.56 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 342,303,631.35 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 播恩集团_2023年三季报资产负债表 | 播恩集团_2023年三季报利润表 |