播恩集团_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 718,768,241.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,836,800.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 738,605,042.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 648,589,836.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 59,908,785.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,088,960.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,888,149.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 754,475,731.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,870,688.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,155.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,155.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 42,599,166.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 42,599,166.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -42,583,011.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 344,262,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,262,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,756,091.49 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,281,695.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,037,786.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 286,224,213.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 227,770,512.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,722,532.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 375,493,045.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,928,395.89 | |
| 资产减值准备(元) | 2,067,862.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,031,952.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,031,952.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,229,603.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 314,406.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -9,159.32 | |
| 财务费用(元) | 117,253.33 | |
| 递延所得税(元) | -2,429,031.62 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,429,031.62 | |
| 存货的减少(元) | 22,625,104.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -36,473,024.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -37,373,259.54 | |
| 现金的期末余额(元) | 375,493,045.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 147,722,532.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 227,770,512.78 | |
| 公告日期 | 2023-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 播恩集团_2023年中报资产负债表 | 播恩集团_2023年中报利润表 |