播恩集团_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 357,096,145.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,332,246.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 368,428,391.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 340,331,453.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 29,606,270.05 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,181,125.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,793,016.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 397,911,865.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -29,483,473.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 16,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 16,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,441,416.39 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 30,441,416.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -30,425,416.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 344,262,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 344,262,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 971,551.93 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 971,551.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 343,290,448.07 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 283,381,557.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 147,722,532.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 431,104,090.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 播恩集团_2023年一季报资产负债表 | 播恩集团_2023年一季报利润表 |