播恩集团_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 647,725,033.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,188,224.41 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 649,913,258.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 581,801,580.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 63,835,696.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,633,966.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,642,788.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 670,914,031.64 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,000,773.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,229.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,229.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 64,477,917.73 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 64,477,917.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -64,471,688.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 71,529,080.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 71,529,080.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 777,280.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 293,430.03 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,070,710.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 70,458,369.89 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -15,014,092.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 127,693,898.73 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 112,679,806.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,445,635.29 | |
| 资产减值准备(元) | 21,187.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,956,653.32 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,956,653.32 | |
| 无形资产摊销(元) | 776,663.76 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 254,933.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,162.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 314.25 | |
| 财务费用(元) | 86,690.79 | |
| 递延所得税(元) | -2,599,372.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,599,372.34 | |
| 存货的减少(元) | -6,842,282.03 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -51,645,422.89 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,830,206.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 112,679,806.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 127,693,898.73 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -15,014,092.35 | |
| 公告日期 | 2023-02-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 播恩集团_2022年中报资产负债表 | 播恩集团_2022年中报利润表 |