永顺泰_2023年年报现金流量表
| 2023年年报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,186,136,366.25 | |
| 收到的税费返还(元) | 112,621,574.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 58,737,775.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,357,495,716.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,986,529,636.27 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 175,516,138.56 | |
| 支付的各项税费(元) | 44,169,030.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 66,478,980.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,272,693,785.44 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,084,801,930.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 365,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 906,411.03 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,358,992.20 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 367,765,403.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 182,532,653.40 | |
| 投资支付的现金(元) | 457,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 640,032,653.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -272,267,250.17 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,602,082,194.23 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 207,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,809,482,194.23 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,578,708,941.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 74,215,480.38 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 95,128,078.47 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,748,052,500.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,938,570,306.41 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,467,252.20 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,502,877.92 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 633,583,172.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 503,080,294.22 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 173,565,679.83 | |
| 资产减值准备(元) | 59,055,241.76 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 73,157,204.15 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 73,157,204.15 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,167,248.34 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,630,153.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,393.41 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,900,609.37 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,521,035.12 | |
| 财务费用(元) | 47,654,637.46 | |
| 投资损失(元) | -17,617,151.98 | |
| 递延所得税(元) | -85,859.18 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -85,859.18 | |
| 存货的减少(元) | 70,515,621.09 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -186,985,573.84 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 422,335,646.04 | |
| 其他(元) | 2,426,598,679.77 | |
| 现金的期末余额(元) | 503,080,294.22 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 633,583,172.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -130,502,877.92 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 永顺泰_2023年年报资产负债表 | 永顺泰_2023年年报利润表 |