永顺泰_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,608,520,162.32 | |
| 收到的税费返还(元) | 12,882,384.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,561,142.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,667,963,689.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,017,100,786.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,059,106.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 45,657,029.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 50,076,967.93 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,230,893,890.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,437,069,798.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 85,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 22,315.07 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,453,217.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 86,975,533.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 160,429,975.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 245,929,975.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -158,954,441.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,688,529,740.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,688,529,740.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,716,245,312.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,277,649.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,940,650.07 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,840,463,611.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,151,933,870.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -3,258,428.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 122,923,057.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 633,583,172.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 756,506,229.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永顺泰_2023年三季报资产负债表 | 永顺泰_2023年三季报利润表 |