永顺泰_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,471,705,429.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,577,202.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 42,174,982.13 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,566,457,614.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 240,795,724.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 95,602,537.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,649,778.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 39,000,389.64 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 395,048,430.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,171,409,183.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 604,309.23 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 41,104,309.23 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 102,469,054.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 85,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 187,969,054.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -146,864,745.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 272,286,557.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 272,286,557.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,222,848,105.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,684,201.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,753,221.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,329,285,527.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,056,998,970.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,101,528.42 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,556,060.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 633,583,172.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 600,027,111.66 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 62,985,966.54 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 33,270,013.35 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 33,270,013.35 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,578,467.84 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,700,052.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,359,931.75 | |
| 公允价值变动损失(元) | -11,299,608.59 | |
| 财务费用(元) | 24,616,026.22 | |
| 递延所得税(元) | -42,929.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -42,929.59 | |
| 存货的减少(元) | -504,884,199.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -284,645,635.06 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -136,196,706.62 | |
| 其他(元) | 2,978,158,072.36 | |
| 现金的期末余额(元) | 600,027,111.66 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 633,583,172.14 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,556,060.48 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永顺泰_2023年中报资产负债表 | 永顺泰_2023年中报利润表 |