永顺泰_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,196,727,639.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,021,741.90 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,476,213.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,285,225,595.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 204,256,027.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 52,857,000.79 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,154,494.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 35,386,042.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 302,653,565.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 982,572,030.02 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 273,608.86 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 273,608.86 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 67,327,238.92 | |
| 投资支付的现金(元) | 25,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 92,327,238.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -92,053,630.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 133,947,417.43 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 133,947,417.43 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,138,362,298.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,477,968.66 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,482.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,146,860,750.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,012,913,333.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -679,344.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -123,074,277.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 633,583,172.14 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 510,508,894.89 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永顺泰_2023年一季报资产负债表 | 永顺泰_2023年一季报利润表 |