永顺泰_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,418,576,187.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 70,060,328.76 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 35,914,757.92 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,524,551,273.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,172,861,049.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 172,433,364.95 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,563,524.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 83,868,928.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,460,726,867.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 2,457,001,835.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,063,824,406.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 248,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 633,167.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,635,725.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 251,268,892.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 202,689,852.52 | |
| 投资支付的现金(元) | 248,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 450,689,852.52 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -199,420,959.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 808,916,913.10 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 838,885,733.42 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,647,802,646.52 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,997,077,537.65 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 23,531,245.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,811,598.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,040,420,381.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,392,617,735.12 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 579,762.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 472,365,473.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,217,698.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 633,583,172.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 156,026,087.46 | |
| 资产减值准备(元) | 41,562,614.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 62,442,354.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 62,442,354.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,141,719.75 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,213,988.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,272,392.06 | |
| 公允价值变动损失(元) | -12,442,392.49 | |
| 财务费用(元) | 34,273,855.37 | |
| 投资损失(元) | -633,167.21 | |
| 递延所得税(元) | -91,166.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -91,166.70 | |
| 存货的减少(元) | -544,020,646.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -216,422,324.26 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 66,634,175.83 | |
| 现金的期末余额(元) | 633,583,172.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 161,217,698.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 472,365,473.90 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 永顺泰_2022年年报资产负债表 | 永顺泰_2022年年报利润表 |