永顺泰_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,099,451,975.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,112,668.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,408,548.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,151,973,192.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,164,798,239.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 125,600,253.27 | |
| 支付的各项税费(元) | 22,813,516.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 73,930,387.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,387,142,397.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 67,961.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,608,650.52 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,676,612.25 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 148,650,495.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 148,650,495.04 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,973,882.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 807,840.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 381,969,914.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 382,777,754.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,807,204,798.95 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,029,351.69 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,375,320.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,833,609,471.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,450,831,716.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -197,048.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 167,828,146.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,217,698.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 329,045,845.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-11-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永顺泰_2022年三季报资产负债表 | 永顺泰_2022年三季报利润表 |