永顺泰_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,822,893,715.64 | |
收到的税费返还(元) | 18,352,107.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,114,682.89 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,860,360,506.39 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 752,331,750.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,005,788.75 | |
支付的各项税费(元) | 16,558,713.44 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,258,981.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 903,155,233.89 | |
经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 1,501,906,572.62 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 957,205,272.50 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,506,009.85 | |
投资活动现金流入小计(元) | 2,506,009.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,615,410.62 | |
投资活动现金流出小计(元) | 98,615,410.62 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -96,109,400.77 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 807,840.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 189,351,887.82 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 190,159,727.82 | |
偿还债务支付的现金(元) | 968,546,782.28 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,090,273.82 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,004,930.41 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 984,641,986.51 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -794,482,258.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -264,673.28 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,348,939.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 161,217,698.24 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 227,566,638.00 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 91,512,057.38 | |
资产减值准备(元) | 7,995,862.95 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 30,061,823.28 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 30,061,823.28 | |
无形资产摊销(元) | 1,568,460.66 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,551,437.63 | |
固定资产报废损失(元) | 236,435.93 | |
公允价值变动损失(元) | -16,757,262.60 | |
财务费用(元) | 4,266,358.83 | |
递延所得税(元) | 2,711,060.61 | |
递延所得税负债增加(元) | 2,711,060.61 | |
存货的减少(元) | -357,685,468.79 | |
经营性应收项目的减少(元) | -366,064,290.56 | |
经营性应付项目的增加(元) | 47,078,947.40 | |
现金的期末余额(元) | 227,566,638.00 | |
减:现金的期初余额(元) | 161,217,698.24 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,348,939.76 | |
公告日期 | 2022-10-25 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 永顺泰_2022年中报资产负债表 | 永顺泰_2022年中报利润表 |