永顺泰_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 727,238,205.94 | |
| 收到的税费返还(元) | 8,930,249.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,221,589.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 744,390,044.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 334,897,591.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 50,101,844.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,114,933.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,145,176.70 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 405,259,545.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 63,094.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 63,094.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,702,713.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,702,713.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,639,618.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 100,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 51,895,357.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 51,995,357.79 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 349,777,362.12 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,423,409.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,823,219.94 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 361,023,991.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -309,028,633.43 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -121,512.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -22,659,266.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 161,217,698.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 138,558,432.08 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 永顺泰_2022年一季报资产负债表 | 永顺泰_2022年一季报利润表 |