楚环科技_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 243,954,824.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 317,362.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,769,346.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,041,533.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,907,008.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,816,279.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,015,021.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 51,968,051.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 229,706,360.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,335,172.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 792,400,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,021,523.44 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,700.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 794,432,223.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 62,674,391.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 872,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 934,674,391.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -140,242,167.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,260,668.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,260,668.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,994,090.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,384,165.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,068,755.23 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,447,011.84 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,186,343.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -102,093,338.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 306,807,489.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 204,714,150.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 楚环科技_2024年三季报资产负债表 | 楚环科技_2024年三季报利润表 |